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北上资金大幅回流 一新材料龙头持续被资金增持
2020-07-30

  摘要:

  北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

  虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

  本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

  1)北上资金周三单日大幅回流

  2)近一个月北上资金流入非银金融、家电、电子和银行,流出消费者服务和食品饮料板块

  3)北上资金流入个股详析

  4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  1、北上资金周三单日大幅回流

  本周三北上资金强势回流,净流入77.31亿元,其中深股通净流入73.1亿元,终结连续四天净流出态势。

  截至目前本周三个交易日,北上资金合计净流入39.84亿元,资金面因周三资金大幅回流得到改善,但短期建议投资者需关注资金流入的持续性以及市场成交量能否持续放大。

  否则,北上资金不排除近期仍有波动可能。

  2、近一个月北上资金流入非银金融、家电、电子和银行,流出消费者服务和食品饮料板块

  近一个月以来非银金融是北上资金买入金额最多的板块,日均流入3.7亿元,环比增1.4倍,同比资金由流出(去年同期流出1.21亿元)转为流入。

  中国平安近一月在非银金融板块获资金流入占比最高,达79.9%,该股近一月日均流入3.14亿元,较上月增1.1倍。

  中信证券近期日均流入0.68亿元,虽然近两月来持续获北上资金买入,但流入规模环比降35.8%。

  家电板块近一月日均流入2亿元,资金面较上月净流出转为流入(上月日均流出约0.38亿元)改善明显。

  近一个月由于美的集团外资持股比例达28%,北上资金暂停买入,所以当前从沪深股通十大活跃股数据看,北上资金主要买入的家电个股是格力电器一家。该股近一月获资金日均流入1.74亿元,上月同期日均流出0.98亿元,资金面改善明显。

  电子板块近一月日均流入1.9亿元,虽然近期持续获资金流入,但流入规模环比降50%。

  个股方面,北上资金主要买入的是立讯精密海康威视,近一月资金流入占比分别为57%和32%。

  立讯精密日均流入1.72亿元,流入规模环比增涨近1.3倍,去年同期该股日均流入规模仅为500万元,今年北上资金流入规模明显加大。

  海康威视日均流入2.16亿元,环比增71%,去年同北上资金日均卖出该股1.03亿元,今年资金流入明显改善。

  银行板块近一月日均流入0.86亿元,资金面环比由流出(上月日均流出0.77亿元)转为流入,资金面也是明显改善。

  北上资金主要买入的招商银行平安银行,流入占比分别为43%和34%。

  招商银行近一月日均流入0.41亿元,上月同期日均仅流入0.09亿元;平安银行日均流入1.18亿元,资金面环比(上月日均流出2.12亿元)由流出转为流入,近一月北上资金回流明显。

  近一月北上资金主要流出消费者服务和食品饮料板块。

  消费者服务板块(旅游)北上资金继续卖出中国中免,该股近两周日均流出3.15亿元,环比增3.6倍%。流入规模近有增大趋势。

  自海南出台免税政策以来,公司股价自3月30日探底以来累计涨幅已超188%,但北上资金却一直卖出,建议投资者追涨该股时还需保持谨慎。

  近期食品饮料板块日均流出5.08亿元,流出规模较上月大幅增加(上月日均仅流出0.05亿元),流出规模近期明显增加。

  北上资金主要卖出的是五粮液贵州茅台,资金流出占比分别为67%和27%。

  五粮液日均流出4.7亿元,环比增1.9倍;贵州茅台近一月日均流出1.89亿元,资金面由上月日均流入860万元,转为流出态势,投资者需要注意。

  3、北上资金流入个股详析

  (1)中国平安

  关注亮点:

  1)公司寿险业务转型持续深化,同时立足科技优势创新业务模式,以降低疫情影响,为疫情后客户转化和业务发展积蓄新动能,助力新业务价值修复;

  2)保障型业务,平安寿险开发具有竞争力的长期储蓄型产品,为客户提供及时、全面的保障;

  3)为应对疫情冲击,平安寿险积极拓展线上业务,加大易于销售但价值率相对较低的线上简单产品推广力度;

  北上资金近期仍是继续增持公司股份,结合巨丰估值系统显示,公司股价仍处在低估区域,建议投资者可在年线与20日均线附近关注。

  建议关注区间:77附近,止损价:73.15附近。

  (2)格力电器

  关注亮点:

  1)基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

  2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力(上周已开始实施回购);

  3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

  北上资金3月底以来在格力电器上一直维持稳定仓位,随着公司开展首次股份回购,近期股价企稳较为明显,建议投资者重点关注。

  建议关注区间:58附近,止损价:55.10附近。

  (3)海康威视

  关注亮点:

  1)全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,全球市场占有率排名第一;

  2)上市九年来收入复合增速38.9%,2010 年以来,ROE 均值在26.6%;

  3)在数据为王的背景下,公司拥有巨量数据资源将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势;

  四月以来北上资金对海康威视增持力度有所增加,目前持仓保持稳定。结合巨丰估值系统显示,公司股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

  关注区间:37.50附近,止损价:35.63附近。

  (4)万科A

  关注亮点:

  1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持城市深耕;

  2)物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进;

  3)公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强;

  北上资金7月以来对公司股份有所增持,考虑到万科A当前估值仍处在低估区域,建议投资者可待股价回落至年线附近企稳后再作重点关注。

  关注区间:27附近,止损价:25.65附近。

  当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

  4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  鼎胜新材(603876)

  关注亮点:

  1)公司是铝箔领域龙头企业,市占率达到约 60%,位居国内首位;

  2)公司近五年业绩保持稳定增长趋势,2014-2018复合增速为38%;

  3)重点布局动力电池箔等高端产品,新增产能的充分释放将给公司带来新的增长动力;

  5月以来北上资金开始明显增持公司股份,结合巨丰估值系统显示,公司当前具备低估优势,建议投资者重点关注。

  关注区间: 16.50附近,止损价:15.68附近。

(文章来源:巨丰财经)

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